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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 915 130.00 | 404 804.00 | 510 326.00 | 915 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 060.00 | 1.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 191.00 | 405 864.00 | 560 327.00 | 966 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 798 064.00 | | 798 064.00 | 798 064.00 |
CF Disponibilités | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 925 626.00 | | 925 626.00 | 925 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 818.00 | 405 864.00 | 1 485 954.00 | 1 891 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 648 723.00 | | | 648 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 796.00 | 1 237 385.00 | | 1 285 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 340.00 | 48 411.00 | | 40 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 137.00 | 1 428 796.00 | | 1 469 137.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 262.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 079.00 | 493 506.00 | | 12 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 5 965.00 | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 817.00 | 500 671.00 | | 16 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 954.00 | 1 981 730.00 | | 1 485 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 817.00 | 500 671.00 | | 16 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 612.00 | | 112 612.00 | 112 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 951.00 | 65 986.00 | | 61 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 840.00 | 203 951.00 | | 195 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 499.00 | 155 540.00 | | 155 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 340.00 | 48 411.00 | | 40 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 245.00 | 46 619.00 | | 359 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 245.00 | 46 619.00 | | 359 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 744.00 | | | 480 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 097.00 | | | 784 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 354.00 | 152 631.00 | 648 723.00 | 801 354.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |