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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 915 130.00 | 451 317.00 | 463 813.00 | 915 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 191.00 | 452 378.00 | 513 813.00 | 966 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 692 001.00 | | 692 001.00 | 692 001.00 |
CF Disponibilités | 327 685.00 | | 327 685.00 | 327 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 140.00 | | 1 034 140.00 | 1 034 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 332.00 | 452 378.00 | 1 547 953.00 | 2 000 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 324.00 | | | 509 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 137.00 | 1 285 796.00 | | 1 326 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 295.00 | 40 340.00 | | 63 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 432.00 | 1 469 137.00 | | 1 532 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496.00 | 3 538.00 | | 3 496.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 521.00 | 16 817.00 | | 15 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 953.00 | 1 485 954.00 | | 1 547 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 521.00 | 16 817.00 | | 15 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 61 951.00 | | 18 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 952.00 | 195 840.00 | | 146 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 657.00 | 155 499.00 | | 83 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 295.00 | 40 340.00 | | 63 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 864.00 | 46 514.00 | 452 378.00 | 405 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 864.00 | 46 514.00 | 452 378.00 | 405 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 723.00 | | | 648 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 455.00 | 197 131.00 | 509 324.00 | 706 455.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |