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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 915 130.00 | 542 185.00 | 372 945.00 | 915 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 191.00 | 543 246.00 | 422 945.00 | 966 191.00 |
BZ Autres créances | 549 545.00 | | 549 545.00 | 549 545.00 |
CF Disponibilités | 688 779.00 | | 688 779.00 | 688 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 851.00 | | 1 240 851.00 | 1 240 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 043.00 | 543 246.00 | 1 663 796.00 | 2 207 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 908.00 | | | 396 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 092.00 | 1 389 432.00 | | 1 457 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 313.00 | 67 660.00 | | 60 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 406.00 | 1 600 092.00 | | 1 660 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 4 854.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391.00 | 6 294.00 | | 3 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 796.00 | 1 606 386.00 | | 1 663 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 19 429.00 | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 774.00 | 148 364.00 | | 144 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 461.00 | 80 704.00 | | 84 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 313.00 | 67 660.00 | | 60 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 246.00 | 45 000.00 | | 498 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 246.00 | 45 000.00 | | 498 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 181 433.00 | | 181 433.00 | 181 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 012.00 | 149 537.00 | 215 475.00 | 365 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 072.00 | 155 165.00 | 396 908.00 | 552 072.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |