| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
AP Constructions | 2 058 081.00 | 661 573.00 | 1 396 508.00 | 2 058 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 225 343.00 | 662 635.00 | 1 562 708.00 | 2 225 343.00 |
BZ Autres créances | 445 729.00 | | 445 729.00 | 445 729.00 |
CF Disponibilités | 950 419.00 | | 950 419.00 | 950 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 689.00 | | 1 398 689.00 | 1 398 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 032.00 | 662 635.00 | 2 961 398.00 | 3 624 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 022.00 | | | 363 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 583 764.00 | 1 517 406.00 | | 1 583 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 067.00 | 66 358.00 | | -25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 697.00 | 1 726 764.00 | | 1 701 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 374.00 | | | 1 254 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 288.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 3 671.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 701.00 | 3 959.00 | | 1 259 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 398.00 | 1 730 723.00 | | 2 961 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 484.00 | 3 659.00 | | 86 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 176.00 | 144 751.00 | | 190 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 243.00 | 78 392.00 | | 215 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 067.00 | 66 358.00 | | -25 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 619.00 | | 1 307 780.00 | 1 011 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 057.00 | | 2 225 343.00 | 94 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | | 2 225 343.00 | 94 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 619.00 | | 1 307 780.00 | 1 011 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 247.00 | 74 389.00 | | 588 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 247.00 | 74 389.00 | | 588 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 363 022.00 | | 363 022.00 | 363 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 374.00 | 81 158.00 | 329 748.00 | 1 254 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 701.00 | 86 485.00 | 329 748.00 | 1 259 701.00 |