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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 915 130.00 | 587 185.00 | 327 945.00 | 915 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 619.00 | 588 246.00 | 423 373.00 | 1 011 619.00 |
BZ Autres créances | 491 342.00 | | 491 342.00 | 491 342.00 |
CF Disponibilités | 813 463.00 | | 813 463.00 | 813 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 350.00 | | 1 307 350.00 | 1 307 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 969.00 | 588 246.00 | 1 730 723.00 | 2 318 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 413.00 | | | 332 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 406.00 | 1 457 092.00 | | 1 517 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 358.00 | 60 313.00 | | 66 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 764.00 | 1 660 405.00 | | 1 726 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 1 440.00 | | 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | 1 951.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959.00 | 3 391.00 | | 3 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 723.00 | 1 663 796.00 | | 1 730 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959.00 | 3 391.00 | | 3 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | 16 572.00 | | 18 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 751.00 | 144 774.00 | | 144 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 392.00 | 84 461.00 | | 78 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 358.00 | 60 313.00 | | 66 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 191.00 | | 45 428.00 | 966 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 191.00 | | 45 428.00 | 966 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 246.00 | 45 000.00 | | 543 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 246.00 | 45 000.00 | | 543 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VC Groupe et associés | 271 747.00 | | 271 747.00 | 271 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 475.00 | 154 809.00 | 60 666.00 | 215 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 888.00 | 161 475.00 | 332 413.00 | 493 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |