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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 915 130.00 | 497 185.00 | 417 945.00 | 915 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 191.00 | 498 246.00 | 467 945.00 | 966 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 602 462.00 | | 602 462.00 | 602 462.00 |
CF Disponibilités | 533 515.00 | | 533 515.00 | 533 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 441.00 | | 1 138 441.00 | 1 138 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 632.00 | 498 246.00 | 1 606 386.00 | 2 104 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 080.00 | | | 455 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 432.00 | 1 326 137.00 | | 1 389 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 660.00 | 63 295.00 | | 67 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 092.00 | 1 532 432.00 | | 1 600 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 854.00 | 3 496.00 | | 4 854.00 |
EA Autres dettes | | 10 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 294.00 | 15 521.00 | | 6 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 386.00 | 1 547 953.00 | | 1 606 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 294.00 | 15 521.00 | | 6 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | 18 214.00 | | 19 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 364.00 | 146 952.00 | | 148 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 704.00 | 83 657.00 | | 80 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 660.00 | 63 295.00 | | 67 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 191.00 | | | 966 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 378.00 | 45 868.00 | | 452 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 378.00 | 45 868.00 | | 452 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 324.00 | 144 357.00 | 364 967.00 | 509 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 926.00 | 149 845.00 | 455 080.00 | 604 926.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |