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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 453.00 | 260 445.00 | 327 008.00 | 587 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 498.00 | 64 601.00 | 2 898.00 | 67 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 130.00 | 193 842.00 | 3 289.00 | 197 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 768.00 | 525 748.00 | 500 021.00 | 1 025 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 346.00 | 11 157.00 | 197 189.00 | 208 346.00 |
BZ Autres créances | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CF Disponibilités | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 847.00 | 11 157.00 | 347 690.00 | 358 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 615.00 | 536 904.00 | 847 711.00 | 1 384 615.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | -64 431.00 | | | -64 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 017.00 | | | 319 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
EA Autres dettes | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 529.00 | | | 647 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 711.00 | | | 847 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 263.00 | | 4 505.00 | 1 021 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 566.00 | | 2 748.00 | 751 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 571.00 | | 1 057.00 | 263 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | 700.00 | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 216.00 | 39 532.00 | | 486 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 169.00 | 30 136.00 | | 237 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | 9 396.00 | | 249 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 879.00 | 82 879.00 | | 82 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 017.00 | 94 250.00 | 177 317.00 | 319 017.00 |
VI Groupe et associés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 424.00 | | | 71 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 629.00 | 298 603.00 | 5 026.00 | 303 629.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 195.00 | 420 429.00 | 177 317.00 | 645 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
ST Autres comptes | 169 519.00 | | | 169 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 023.00 | | | 147 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 080.00 | | | 148 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 249.00 | | | 208 249.00 |