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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 7 007.00 | 1 604.00 | 8 611.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 453.00 | 291 527.00 | 295 926.00 | 587 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 498.00 | 66 453.00 | 1 045.00 | 67 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 405.00 | 196 920.00 | 6 485.00 | 203 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 793.00 | 561 907.00 | 471 886.00 | 1 033 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 609.00 | 21 563.00 | 122 046.00 | 143 609.00 |
BZ Autres créances | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CF Disponibilités | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 512.00 | 21 563.00 | 320 949.00 | 342 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 305.00 | 583 470.00 | 792 835.00 | 1 376 305.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 102.00 | | | 67 102.00 |
DL TOTAL (I) | 267 284.00 | | | 267 284.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 370.00 | | | 281 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 551.00 | | | 515 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 835.00 | | | 792 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 042.00 | | | 330 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 768.00 | | 8 025.00 | 1 025 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 314.00 | | 1 750.00 | 754 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 629.00 | | 6 275.00 | 264 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 748.00 | 36 159.00 | | 525 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 305.00 | 31 228.00 | | 267 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 442.00 | 4 931.00 | | 258 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 21 563.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 21 563.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 31 563.00 | 11 157.00 | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 563.00 | 11 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
VB T. V. A. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 370.00 | 98 242.00 | 181 865.00 | 281 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 492.00 | 225 019.00 | 41 473.00 | 266 492.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 170.00 | 330 042.00 | 181 865.00 | 513 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 207 444.00 | | | 207 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 702.00 | | | 247 702.00 |