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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 1 097.00 | 1 819.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 453.00 | 320 763.00 | 266 690.00 | 587 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 225.00 | 67 484.00 | 1 741.00 | 69 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 797.00 | 136 551.00 | 6 246.00 | 142 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 218.00 | 525 896.00 | 443 322.00 | 969 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 893.00 | 21 563.00 | 200 330.00 | 221 893.00 |
BZ Autres créances | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 666.00 | 21 563.00 | 363 103.00 | 384 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 884.00 | 547 459.00 | 806 425.00 | 1 353 884.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DH Report à nouveau | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
DL TOTAL (I) | 322 697.00 | | | 322 697.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 728.00 | | | 473 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 425.00 | | | 806 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 348.00 | | | 471 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 793.00 | | 5 670.00 | 1 033 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 245.00 | 969 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 861.00 | 750 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 385.00 | 212 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 064.00 | | 1 166.00 | 756 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 904.00 | | 4 504.00 | 270 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 907.00 | 34 234.00 | 70 245.00 | 561 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 534.00 | 30 187.00 | 6 861.00 | 298 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 373.00 | 4 047.00 | 63 385.00 | 263 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 185 001.00 | 185 001.00 | | 185 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 693.00 | 300 775.00 | 41 918.00 | 342 693.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348.00 | 471 348.00 | | 471 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
ST Autres comptes | 210 920.00 | | | 210 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 816.00 | | | 270 816.00 |