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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 453.00 | 408 468.00 | 178 985.00 | 587 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 971.00 | 75 783.00 | 9 188.00 | 84 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 881.00 | 151 369.00 | 27 513.00 | 178 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 047.00 | 638 536.00 | 382 512.00 | 1 021 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 927.00 | 21 563.00 | 227 364.00 | 248 927.00 |
BZ Autres créances | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
CF Disponibilités | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 345.00 | 21 563.00 | 483 782.00 | 505 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 392.00 | 660 099.00 | 866 293.00 | 1 526 392.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DG Autres réserves | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
DL TOTAL (I) | 374 753.00 | | | 374 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 908.00 | | | 250 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 540.00 | | | 491 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 293.00 | | | 866 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 197.00 | | 29 851.00 | 991 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 369.00 | | | 750 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 002.00 | | 29 851.00 | 234 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 498.00 | 39 037.00 | | 599 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 129.00 | 29 256.00 | | 382 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 370.00 | 9 782.00 | | 217 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 908.00 | 62 016.00 | 188 892.00 | 250 908.00 |
VI Groupe et associés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 275.00 | 84 275.00 | | 84 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 374.00 | 349 348.00 | 5 026.00 | 354 374.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 340.00 | 301 448.00 | 188 892.00 | 490 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
ST Autres comptes | 267 283.00 | | | 267 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 508.00 | | | 338 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |