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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 895.00 | 21.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 453.00 | 379 233.00 | 208 220.00 | 587 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 72 818.00 | 8 286.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 898.00 | 144 552.00 | 8 346.00 | 152 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 197.00 | 599 498.00 | 391 698.00 | 991 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 926.00 | 21 563.00 | 209 363.00 | 230 926.00 |
BZ Autres créances | 85 782.00 | | 85 782.00 | 85 782.00 |
CF Disponibilités | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 095.00 | 21 563.00 | 473 532.00 | 495 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 292.00 | 621 061.00 | 865 231.00 | 1 486 292.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DG Autres réserves | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 351 671.00 | | | 351 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 452.00 | | | 301 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 559.00 | | | 513 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 231.00 | | | 865 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 909.00 | | | 464 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 355.00 | | 3 841.00 | 987 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 369.00 | | | 750 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 160.00 | | 3 841.00 | 230 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 918.00 | 38 581.00 | | 560 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 067.00 | 30 061.00 | | 352 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 850.00 | 8 519.00 | | 208 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 452.00 | 254 002.00 | 47 450.00 | 301 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 705.00 | 74 705.00 | | 74 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 223.00 | 318 197.00 | 5 026.00 | 323 223.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 359.00 | 464 909.00 | 47 450.00 | 512 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
ST Autres comptes | 245 394.00 | | | 245 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
YT Sous‐traitance | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 525.00 | | | 188 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 913.00 | | | 318 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |