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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 069.00 | 847.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 453.00 | 349 998.00 | 237 455.00 | 587 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 104.00 | 69 669.00 | 11 434.00 | 81 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 057.00 | 139 181.00 | 9 876.00 | 149 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 355.00 | 560 918.00 | 426 438.00 | 987 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 636.00 | 21 563.00 | 197 073.00 | 218 636.00 |
BZ Autres créances | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
CF Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 665.00 | 21 563.00 | 371 102.00 | 392 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 020.00 | 582 481.00 | 797 540.00 | 1 380 020.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
DG Autres réserves | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 326 738.00 | | | 326 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 823.00 | | | 161 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | | | 155 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 802.00 | | | 470 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 540.00 | | | 797 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 256.00 | | | 376 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 218.00 | | 19 132.00 | 969 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 987 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 230 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 369.00 | | | 750 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 023.00 | | 19 132.00 | 212 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 896.00 | 36 016.00 | 994.00 | 525 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 860.00 | 30 207.00 | | 321 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 036.00 | 5 809.00 | 994.00 | 204 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 563.00 | | 10 000.00 | 31 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 298.00 | 83 298.00 | | 83 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
UX Autres créances clients | 181 744.00 | 181 744.00 | | 181 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VB T. V. A. | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 823.00 | 67 277.00 | 94 546.00 | 161 823.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 275.00 | 339 249.00 | 5 026.00 | 344 275.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 802.00 | 376 256.00 | 94 546.00 | 470 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
ST Autres comptes | 244 910.00 | | | 244 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |