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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 6 241.00 | 1 298.00 | 4 943.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 965.00 | 37 417.00 | 6 548.00 | 43 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 394.00 | 11 507.00 | 24 887.00 | 36 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 428.00 | 52 472.00 | 101 957.00 | 154 428.00 |
BT Marchandises | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 895.00 | 8 532.00 | 142 363.00 | 150 895.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 819.00 | 8 532.00 | 326 288.00 | 334 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 248.00 | 61 003.00 | 428 245.00 | 489 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 527.00 | 56 016.00 | | 97 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 528.00 | 42 311.00 | | 39 528.00 |
DL TOTAL (I) | 145 856.00 | 107 127.00 | | 145 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 399.00 | 134 785.00 | | 200 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 2 169.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 38 602.00 | | 44 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 079.00 | 41 151.00 | | 31 079.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 389.00 | 216 707.00 | | 282 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 245.00 | 323 834.00 | | 428 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 439.00 | 179 237.00 | | 227 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 450.00 | 5 974.00 | | 7 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 173.00 | | 30 093.00 | 133 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 837.00 | 154 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 86 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 420.00 | | | 65 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 77.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 915.00 | 8 526.00 | 6 220.00 | 47 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 291.00 | | 1 759.00 | 10 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 291.00 | | 1 759.00 | 10 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 291.00 | | 1 759.00 | 10 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 949.00 | 138 000.00 | 54 949.00 | 192 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 873.00 | 147 635.00 | 10 238.00 | 157 873.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 388.00 | 227 439.00 | 54 949.00 | 282 388.00 |