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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 6 241.00 | 1 929.00 | 4 311.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 132.00 | 40 043.00 | 7 089.00 | 47 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 19 114.00 | 21 030.00 | 40 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 356.00 | 63 336.00 | 98 020.00 | 161 356.00 |
BT Marchandises | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 465.00 | 8 532.00 | 66 933.00 | 75 465.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CF Disponibilités | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 850.00 | 8 532.00 | 364 319.00 | 372 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 207.00 | 71 868.00 | 462 338.00 | 534 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 256.00 | 97 527.00 | | 136 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 39 528.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 186 030.00 | 145 856.00 | | 186 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 059.00 | 200 399.00 | | 166 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 457.00 | 5 373.00 | | 34 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 44 059.00 | | 47 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 631.00 | 31 079.00 | | 28 631.00 |
EA Autres dettes | | 1 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 308.00 | 282 389.00 | | 276 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 338.00 | 428 245.00 | | 462 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 929.00 | 227 439.00 | | 257 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 109.00 | 7 450.00 | | 11 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 428.00 | | 6 929.00 | 154 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 161 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 600.00 | | 6 917.00 | 86 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 12.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 472.00 | 10 865.00 | | 52 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 10 865.00 | | 50 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 949.00 | 136 570.00 | 18 379.00 | 154 949.00 |
VI Groupe et associés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 308.00 | 257 929.00 | 18 379.00 | 276 308.00 |