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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 4 241.00 | 2 216.00 | 2 025.00 | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 58 586.00 | 44 689.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 848.00 | 33 966.00 | 89 882.00 | 123 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 094.00 | 95 972.00 | 203 123.00 | 299 094.00 |
BT Marchandises | 214 957.00 | | 214 957.00 | 214 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CF Disponibilités | 227 970.00 | | 227 970.00 | 227 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 549.00 | | 615 549.00 | 615 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 644.00 | 95 972.00 | 818 672.00 | 914 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 049.00 | 199 506.00 | | 260 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 705.00 | 60 542.00 | | 101 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 586.00 | 22 524.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 390 140.00 | 291 373.00 | | 390 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 638.00 | 231 411.00 | | 206 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 778.00 | 20 286.00 | | 22 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 146.00 | 76 918.00 | | 78 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 682.00 | 80 163.00 | | 104 682.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 1 760.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 532.00 | 410 539.00 | | 428 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 672.00 | 701 911.00 | | 818 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 039.00 | | 46 443.00 | 275 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 388.00 | 299 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 388.00 | 231 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 308.00 | | 46 443.00 | 207 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 073.00 | 23 286.00 | 22 388.00 | 95 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 294.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 164.00 | 22 992.00 | 22 388.00 | 94 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 638.00 | 51 528.00 | 155 110.00 | 206 638.00 |
VI Groupe et associés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 024.00 | 152 622.00 | 402.00 | 153 024.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 532.00 | 273 422.00 | 155 110.00 | 428 532.00 |