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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 357.00 | 1 097.00 | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 6 241.00 | 2 561.00 | 3 680.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 132.00 | 42 933.00 | 4 200.00 | 47 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 144.00 | 27 331.00 | 12 813.00 | 40 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 561.00 | 75 182.00 | 87 380.00 | 162 561.00 |
BT Marchandises | 192 622.00 | | 192 622.00 | 192 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
BZ Autres créances | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CF Disponibilités | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 307.00 | | 426 307.00 | 426 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 869.00 | 75 182.00 | 513 687.00 | 588 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 430.00 | 136 256.00 | | 176 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 40 974.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 206 265.00 | 186 030.00 | | 206 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 962.00 | 166 059.00 | | 195 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 34 457.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | 47 162.00 | | 66 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 339.00 | 28 631.00 | | 37 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 422.00 | 276 308.00 | | 307 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 687.00 | 462 338.00 | | 513 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 422.00 | 257 929.00 | | 307 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 583.00 | 11 109.00 | | 77 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 356.00 | | 2 409.00 | 161 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 162 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 93 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 251.00 | | 1 204.00 | 67 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 517.00 | | 1 204.00 | 93 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 1.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 336.00 | 11 845.00 | | 63 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 107.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | 11 738.00 | | 61 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 107 101.00 | 107 101.00 | | 107 101.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 191.00 | | | 278 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 761.00 | | | 314 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 814.00 | 124 814.00 | | 124 814.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 422.00 | 307 422.00 | | 307 422.00 |