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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 910.00 | 294.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 4 241.00 | 1 870.00 | 2 371.00 | 4 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 275.00 | 46 243.00 | 57 032.00 | 103 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 792.00 | 46 051.00 | 53 742.00 | 99 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 039.00 | 95 073.00 | 179 966.00 | 275 039.00 |
BT Marchandises | 293 080.00 | | 293 080.00 | 293 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 217.00 | | 101 217.00 | 101 217.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 945.00 | | 521 945.00 | 521 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 984.00 | 95 073.00 | 701 911.00 | 796 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 506.00 | 196 665.00 | | 199 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 542.00 | 2 841.00 | | 60 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
DL TOTAL (I) | 291 373.00 | 208 306.00 | | 291 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 411.00 | 306 745.00 | | 231 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 286.00 | 3 589.00 | | 20 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 69 441.00 | | 76 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 163.00 | 46 510.00 | | 80 163.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 539.00 | 426 285.00 | | 410 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 911.00 | 634 591.00 | | 701 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 899.00 | 240 850.00 | | 203 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 160.00 | 14 437.00 | | 14 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 683.00 | | 63 642.00 | 222 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1 526.00 | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | 11 180.00 | 275 039.00 | 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 66 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 930.00 | 207 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 997.00 | | 63 240.00 | 152 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 402.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 731.00 | 20 522.00 | 11 180.00 | 85 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | 401.00 | 2 250.00 | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 973.00 | 20 120.00 | 8 930.00 | 82 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 101 217.00 | 101 217.00 | | 101 217.00 |
VB T. V. A. | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 252.00 | 10 612.00 | 206 640.00 | 217 252.00 |
VI Groupe et associés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 053.00 | 123 651.00 | 402.00 | 124 053.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 539.00 | 203 899.00 | 206 640.00 | 410 539.00 |