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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 2 758.00 | 696.00 | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
AP Constructions | 6 241.00 | 3 192.00 | 3 048.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 423.00 | 43 795.00 | 10 628.00 | 54 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 333.00 | 35 986.00 | 56 348.00 | 92 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 683.00 | 85 731.00 | 136 951.00 | 222 683.00 |
BT Marchandises | 284 332.00 | | 284 332.00 | 284 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BZ Autres créances | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CF Disponibilités | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 640.00 | | 497 640.00 | 497 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 322.00 | 85 731.00 | 634 591.00 | 720 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 665.00 | 176 430.00 | | 196 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841.00 | 21 035.00 | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 208 306.00 | 206 265.00 | | 208 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 745.00 | 195 962.00 | | 306 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 8 080.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 66 040.00 | | 69 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | 37 339.00 | | 46 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 285.00 | 307 422.00 | | 426 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 591.00 | 513 687.00 | | 634 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 561.00 | | 63 518.00 | 162 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 397.00 | 222 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 152 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 517.00 | | 62 877.00 | 93 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | | 641.00 | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 182.00 | 13 947.00 | 3 397.00 | 75 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 401.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 825.00 | 13 546.00 | 3 397.00 | 72 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 308.00 | 286 874.00 | 5 434.00 | 292 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 138.00 | | | 192 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 963.00 | 117 963.00 | | 117 963.00 |
VW T.V.A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 285.00 | 420 851.00 | 5 434.00 | 426 285.00 |