| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 183 002.00 | 102 900.00 | 80 102.00 | 183 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 121 762.00 | 35 029.00 | 156 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 564.00 | 246 605.00 | 138 960.00 | 385 564.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | 152.00 | 334.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CF Disponibilités | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 636.00 | 152.00 | 247 485.00 | 247 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 201.00 | 246 756.00 | 386 444.00 | 633 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 504.00 | 77 043.00 | | 64 504.00 |
DL TOTAL (I) | 250 434.00 | 262 972.00 | | 250 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | 1 475.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 303.00 | 88 245.00 | | 80 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 308.00 | 41 288.00 | | 53 308.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 011.00 | 131 008.00 | | 136 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 444.00 | 393 980.00 | | 386 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 836.00 | | 1 888 836.00 | 1 888 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 836.00 | | 1 888 836.00 | 1 888 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 22 903.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 635.00 | 1 818 459.00 | | 1 899 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 131.00 | 1 741 416.00 | | 1 835 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 504.00 | 77 043.00 | | 64 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 564.00 | | | 385 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 416.00 | | | 361 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 866.00 | 30 739.00 | | 215 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 546.00 | 30 739.00 | | 215 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VP Divers | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 072.00 | 51 244.00 | 23 828.00 | 75 072.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |