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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 183 002.00 | 114 845.00 | 68 157.00 | 183 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 139 270.00 | 17 521.00 | 156 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 952.00 | 273 419.00 | 109 533.00 | 382 952.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | 67.00 | 1 125.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
CF Disponibilités | 273 271.00 | | 273 271.00 | 273 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 102.00 | 67.00 | 341 035.00 | 341 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 054.00 | 273 486.00 | 450 568.00 | 724 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 898.00 | 64 504.00 | | 116 898.00 |
DL TOTAL (I) | 302 827.00 | 250 434.00 | | 302 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074.00 | 1 978.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 80 303.00 | | 74 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 547.00 | 53 308.00 | | 71 547.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 421.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 741.00 | 136 011.00 | | 147 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 568.00 | 386 444.00 | | 450 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 741.00 | 136 011.00 | | 147 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | 1 978.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 564.00 | | 27.00 | 385 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 382 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 358 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 416.00 | | | 361 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 828.00 | | 27.00 | 23 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 605.00 | 29 453.00 | 2 639.00 | 246 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 285.00 | 29 453.00 | 2 639.00 | 246 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VC Groupe et associés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VP Divers | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 838.00 | 65 983.00 | 23 855.00 | 89 838.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 741.00 | 147 741.00 | | 147 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |