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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 331.00 | 361.00 | 692.00 |
AP Constructions | 183 002.00 | 126 705.00 | 56 297.00 | 183 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 791.00 | 147 391.00 | 9 401.00 | 156 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 558.00 | 293 410.00 | 90 149.00 | 383 558.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | 198.00 | 40.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
CF Disponibilités | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 954.00 | 198.00 | 452 756.00 | 452 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 512.00 | 293 608.00 | 542 904.00 | 836 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 270 729.00 | 172 729.00 | | 270 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 988.00 | 116 898.00 | | 129 988.00 |
DL TOTAL (I) | 413 917.00 | 302 827.00 | | 413 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089.00 | 2 074.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 74 067.00 | | 64 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 669.00 | 71 547.00 | | 57 669.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 53.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 987.00 | 147 741.00 | | 128 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 904.00 | 450 568.00 | | 542 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 987.00 | 147 741.00 | | 128 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089.00 | 2 074.00 | | 2 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 715.00 | | 2 264 715.00 | 2 264 715.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 192.00 | | 2 265 192.00 | 2 265 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | 43 269.00 | | 46 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 776.00 | 2 191 091.00 | | 2 288 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 789.00 | 2 074 193.00 | | 2 158 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 988.00 | 116 898.00 | | 129 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 952.00 | | 607.00 | 382 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | 372.00 | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 855.00 | | 234.00 | 23 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 419.00 | 19 991.00 | | 273 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 11.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 099.00 | 19 980.00 | | 273 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 161 860.00 | 161 860.00 | | 161 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 987.00 | 128 987.00 | | 128 987.00 |