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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AP Constructions | 71 029.00 | 61 252.00 | 9 778.00 | 71 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 19 328.00 | 1 198.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 573.00 | 168 064.00 | 302 509.00 | 470 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 087.00 | 249 016.00 | 339 071.00 | 588 087.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 349 131.00 | | 349 131.00 | 349 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 674.00 | | 429 674.00 | 429 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 761.00 | 249 016.00 | 768 744.00 | 1 017 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 296 385.00 | 346 385.00 | | 296 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 087.00 | 103 310.00 | | 181 087.00 |
DL TOTAL (I) | 490 673.00 | 462 896.00 | | 490 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 176.00 | 200 429.00 | | 148 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 157 607.00 | | 63 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 477.00 | 53 778.00 | | 65 477.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 072.00 | 411 814.00 | | 278 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 744.00 | 874 709.00 | | 768 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 808.00 | 264 679.00 | | 170 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | 3 466.00 | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 351.00 | | 2 279 351.00 | 2 279 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 351.00 | | 2 279 351.00 | 2 279 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 986.00 | 17 291.00 | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 17 291.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | -17 291.00 | | -5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 709.00 | 32 736.00 | | 42 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 850.00 | 2 180 573.00 | | 2 367 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 763.00 | 2 077 263.00 | | 2 186 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 087.00 | 103 310.00 | | 181 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 344.00 | | 1 912.00 | 643 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 169.00 | 588 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 169.00 | 562 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 737.00 | | 1 560.00 | 617 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 235.00 | | 352.00 | 25 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 252.00 | 40 934.00 | 57 169.00 | 265 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 113.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 993.00 | 40 820.00 | 57 169.00 | 264 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 164.00 | 39 901.00 | 107 264.00 | 147 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 344.00 | 105 344.00 | | 105 344.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 072.00 | 170 808.00 | 107 264.00 | 278 072.00 |