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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 259.00 | 113.00 | 372.00 |
AP Constructions | 125 293.00 | 101 611.00 | 23 682.00 | 125 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 526.00 | 19 019.00 | 1 506.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 918.00 | 144 362.00 | 327 556.00 | 471 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 344.00 | 265 252.00 | 378 093.00 | 643 344.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | 113.00 | 23.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 205 087.00 | | 205 087.00 | 205 087.00 |
CF Disponibilités | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 730.00 | 113.00 | 496 617.00 | 496 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 074.00 | 265 364.00 | 874 709.00 | 1 140 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 346 385.00 | 270 729.00 | | 346 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 310.00 | 145 656.00 | | 103 310.00 |
DL TOTAL (I) | 462 896.00 | 429 585.00 | | 462 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 429.00 | 51.00 | | 200 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 607.00 | 83 694.00 | | 157 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 45 950.00 | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | | 17 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 814.00 | 146 831.00 | | 411 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 709.00 | 576 416.00 | | 874 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 679.00 | 146 831.00 | | 264 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466.00 | 51.00 | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 002.00 | | 2 154 002.00 | 2 154 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 002.00 | | 2 154 002.00 | 2 154 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 291.00 | | | -17 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 736.00 | 47 892.00 | | 32 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 573.00 | 2 322 207.00 | | 2 180 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 263.00 | 2 176 550.00 | | 2 077 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 310.00 | 145 656.00 | | 103 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 207.00 | | 326 476.00 | 392 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 338.00 | 643 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 018.00 | 617 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 892.00 | | 325 863.00 | 366 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 622.00 | | 613.00 | 24 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 125.00 | 33 465.00 | 75 338.00 | 307 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 124.00 | 320.00 | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 670.00 | 33 341.00 | 75 018.00 | 306 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 607.00 | 157 607.00 | | 157 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
VC Groupe et associés | 166 940.00 | 166 940.00 | | 166 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 962.00 | 49 827.00 | 147 135.00 | 196 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 107.00 | 208 872.00 | 25 235.00 | 234 107.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 814.00 | 264 679.00 | 147 135.00 | 411 814.00 |