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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 455.00 | 237.00 | 692.00 |
AP Constructions | 183 002.00 | 138 082.00 | 44 920.00 | 183 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 562.00 | 19 035.00 | 527.00 | 19 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 328.00 | 149 553.00 | 14 775.00 | 164 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 207.00 | 307 125.00 | 85 082.00 | 392 207.00 |
BT Marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | 125.00 | 25.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
CF Disponibilités | 312 185.00 | | 312 185.00 | 312 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 460.00 | 125.00 | 491 335.00 | 491 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 666.00 | 307 250.00 | 576 416.00 | 883 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 270 729.00 | 270 729.00 | | 270 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 656.00 | 129 988.00 | | 145 656.00 |
DL TOTAL (I) | 429 585.00 | 413 917.00 | | 429 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 2 089.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 694.00 | 64 688.00 | | 83 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 950.00 | 57 669.00 | | 45 950.00 |
EA Autres dettes | 17 135.00 | 4 542.00 | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 831.00 | 128 987.00 | | 146 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 416.00 | 542 904.00 | | 576 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 831.00 | 128 987.00 | | 146 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 2 089.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 588.00 | | 2 311 588.00 | 2 311 588.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 588.00 | | 2 311 588.00 | 2 311 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 892.00 | 46 167.00 | | 47 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 207.00 | 2 288 776.00 | | 2 322 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 550.00 | 2 158 789.00 | | 2 176 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 656.00 | 129 988.00 | | 145 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 558.00 | | 8 648.00 | 383 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 777.00 | | 8 115.00 | 358 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 089.00 | | 533.00 | 24 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 410.00 | 13 715.00 | | 293 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 124.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 079.00 | 13 591.00 | | 293 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 479.00 | 177 857.00 | 24 622.00 | 202 479.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |