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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 109.00 | 4 336.00 | 773.00 | 5 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 764.00 | 220 921.00 | 74 843.00 | 295 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 931.00 | 235 600.00 | 1 951 330.00 | 2 186 931.00 |
BT Marchandises | 227 224.00 | | 227 224.00 | 227 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 284.00 | | 506 284.00 | 506 284.00 |
CF Disponibilités | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 758.00 | | 943 758.00 | 943 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 688.00 | 235 600.00 | 2 895 088.00 | 3 130 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 498.00 | 1 214 512.00 | | 1 543 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 008.00 | 353 987.00 | | 345 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 506.00 | 1 700 498.00 | | 2 020 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 480.00 | 816 778.00 | | 609 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 905.00 | 85 767.00 | | 88 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | 121 178.00 | | 110 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | 70 432.00 | | 65 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 582.00 | 1 094 155.00 | | 874 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 088.00 | 2 794 654.00 | | 2 895 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 855.00 | 484 675.00 | | 476 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 018.00 | | 2 661 018.00 | 2 661 018.00 |
FG Production vendue services | 362 711.00 | | 362 711.00 | 362 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 729.00 | | 3 023 729.00 | 3 023 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 034.00 | 162 014.00 | | 157 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 787.00 | 3 073 419.00 | | 3 043 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 779.00 | 2 719 432.00 | | 2 698 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 008.00 | 353 987.00 | | 345 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 893.00 | | 9 038.00 | 2 177 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 824.00 | | | 1 885 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 835.00 | | 9 038.00 | 291 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 719.00 | 24 881.00 | | 210 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 376.00 | 24 881.00 | | 200 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 480.00 | 211 754.00 | 397 726.00 | 609 480.00 |
VI Groupe et associés | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VP Divers | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 582.00 | 476 855.00 | 397 726.00 | 874 582.00 |