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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 480.00 | | 1 875 480.00 | 1 875 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 3 749.00 | 3 963.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 446.00 | 272 826.00 | 13 619.00 | 286 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 094.00 | 280 795.00 | 1 893 298.00 | 2 174 094.00 |
BT Marchandises | 249 590.00 | | 249 590.00 | 249 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 652.00 | | 829 652.00 | 829 652.00 |
CF Disponibilités | 296 486.00 | | 296 486.00 | 296 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 551.00 | | 1 486 551.00 | 1 486 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 646.00 | 280 795.00 | 3 379 850.00 | 3 660 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 089.00 | 2 201 858.00 | | 2 520 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 479.00 | 318 231.00 | | 322 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 569.00 | 2 652 089.00 | | 2 974 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 128.00 | 181 421.00 | | 38 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 493.00 | 115 609.00 | | 115 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 026.00 | 193 017.00 | | 198 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 631.00 | 60 148.00 | | 53 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 281.00 | 550 194.00 | | 405 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 850.00 | 3 202 283.00 | | 3 379 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 763.00 | 512 065.00 | | 388 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 511.00 | | 5 341.00 | 2 170 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 2 174 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 294 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 701.00 | | | 1 879 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 577.00 | | 5 341.00 | 290 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 044.00 | 24 996.00 | 1 244.00 | 257 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 4 139.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 963.00 | 20 857.00 | 1 244.00 | 256 963.00 |