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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 6 741.00 | 3 645.00 | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 276.00 | 291 885.00 | 50 391.00 | 342 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 596.00 | 302 846.00 | 1 929 750.00 | 2 232 596.00 |
BT Marchandises | 252 394.00 | | 252 394.00 | 252 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 818.00 | | 53 818.00 | 53 818.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
CF Disponibilités | 593 117.00 | | 593 117.00 | 593 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 613.00 | | 976 613.00 | 976 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 209.00 | 302 846.00 | 2 906 363.00 | 3 209 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 489.00 | 1 890 736.00 | | 1 941 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 286.00 | 380 753.00 | | 447 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 775.00 | 2 403 489.00 | | 2 520 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 451.00 | 55 394.00 | | 65 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 497.00 | 226 895.00 | | 246 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 639.00 | 58 842.00 | | 73 639.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 588.00 | 341 132.00 | | 385 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 363.00 | 2 744 621.00 | | 2 906 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 588.00 | 341 132.00 | | 385 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 748.00 | | 6 848.00 | 2 225 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 701.00 | | | 1 879 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 813.00 | | 6 848.00 | 345 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 662.00 | 10 184.00 | | 292 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 442.00 | 10 184.00 | | 288 442.00 |