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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 4 723.00 | 2 990.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 216.00 | 276 997.00 | 14 219.00 | 291 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 310.00 | 285 940.00 | 1 905 370.00 | 2 191 310.00 |
BT Marchandises | 252 736.00 | | 252 736.00 | 252 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 642.00 | | 165 642.00 | 165 642.00 |
CF Disponibilités | 346 584.00 | | 346 584.00 | 346 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 578.00 | | 826 578.00 | 826 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 888.00 | 285 940.00 | 2 731 948.00 | 3 017 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 842 569.00 | 2 520 089.00 | | 1 842 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 167.00 | 322 480.00 | | 348 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 736.00 | 2 974 569.00 | | 2 322 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 517.00 | 38 129.00 | | 16 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 595.00 | 115 494.00 | | 117 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 872.00 | 198 027.00 | | 216 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 228.00 | 53 632.00 | | 58 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 212.00 | 405 281.00 | | 409 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 948.00 | 3 379 850.00 | | 2 731 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 212.00 | 388 764.00 | | 409 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 094.00 | | 17 216.00 | 2 174 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 191 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 701.00 | | | 1 879 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 160.00 | | 17 216.00 | 294 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 796.00 | 5 144.00 | | 280 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 576.00 | 5 144.00 | | 276 576.00 |