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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 5 675.00 | 4 711.00 | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 427.00 | 282 767.00 | 52 661.00 | 335 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 748.00 | 292 662.00 | 1 933 086.00 | 2 225 748.00 |
BT Marchandises | 251 555.00 | | 251 555.00 | 251 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
CF Disponibilités | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 535.00 | | 811 535.00 | 811 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 282.00 | 292 662.00 | 2 744 621.00 | 3 037 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 736.00 | 1 842 569.00 | | 1 890 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 753.00 | 348 167.00 | | 380 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 489.00 | 2 322 736.00 | | 2 403 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 394.00 | 117 595.00 | | 55 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 895.00 | 216 872.00 | | 226 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 842.00 | 58 228.00 | | 58 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 132.00 | 409 212.00 | | 341 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 621.00 | 2 731 948.00 | | 2 744 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 310.00 | | 46 885.00 | 2 191 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 447.00 | | 2 225 748.00 | 12 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 447.00 | | 345 813.00 | 12 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 701.00 | | | 1 879 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 376.00 | | 46 885.00 | 311 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 940.00 | 6 722.00 | | 285 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 720.00 | 6 722.00 | | 281 720.00 |