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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 81.00 | 4 139.00 | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 416.00 | 3 995.00 | 421.00 | 4 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 161.00 | 252 968.00 | 33 193.00 | 286 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 511.00 | 257 044.00 | 1 913 467.00 | 2 170 511.00 |
BT Marchandises | 255 426.00 | | 255 426.00 | 255 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
BZ Autres créances | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 895.00 | | 766 895.00 | 766 895.00 |
CF Disponibilités | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 816.00 | | 1 288 816.00 | 1 288 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 328.00 | 257 044.00 | 3 202 283.00 | 3 459 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 858.00 | 1 888 506.00 | | 2 201 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 231.00 | 338 352.00 | | 318 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 089.00 | 2 358 858.00 | | 2 652 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 421.00 | 397 726.00 | | 181 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 609.00 | 82 779.00 | | 115 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 017.00 | 152 691.00 | | 193 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 148.00 | 70 936.00 | | 60 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 194.00 | 704 133.00 | | 550 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 283.00 | 3 062 991.00 | | 3 202 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 065.00 | 522 712.00 | | 512 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 986.00 | | 2 929 986.00 | 2 929 986.00 |
FG Production vendue services | 378 455.00 | | 378 455.00 | 378 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 442.00 | | 3 308 442.00 | 3 308 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 012.00 | | | -11 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 933.00 | 152 798.00 | | 137 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 115.00 | 3 163 251.00 | | 3 322 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 884.00 | 2 824 900.00 | | 3 003 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 231.00 | 338 352.00 | | 318 231.00 |