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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 505.00 | 366 144.00 | 221 361.00 | 587 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 3 095.00 | 3 096.00 | 6 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 275.00 | 369 608.00 | 257 667.00 | 627 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 184.00 | 1 750.00 | 385 434.00 | 387 184.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 387 239.00 | | 387 239.00 | 387 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 645.00 | 1 750.00 | 952 895.00 | 954 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 920.00 | 371 358.00 | 1 210 562.00 | 1 581 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 253 437.00 | 246 564.00 | | 253 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 856.00 | 56 877.00 | | 182 856.00 |
DK Provisions réglementées | 74 863.00 | 55 340.00 | | 74 863.00 |
DL TOTAL (I) | 622 037.00 | 469 662.00 | | 622 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 583.00 | 208 880.00 | | 218 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 644.00 | 19 861.00 | | 62 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | 169 766.00 | | 151 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 698.00 | 56 286.00 | | 85 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 2 772.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 525.00 | 497 692.00 | | 578 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 562.00 | 977 353.00 | | 1 210 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 389.00 | | 76 025.00 | 575 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 139.00 | 627 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 139.00 | 625 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 365.00 | | 76 025.00 | 573 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 590.00 | 51 565.00 | 14 546.00 | 332 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 127.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 348.00 | 51 437.00 | 14 546.00 | 332 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 340.00 | 19 926.00 | 403.00 | 55 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 090.00 | 19 926.00 | 403.00 | 67 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 926.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 385 091.00 | | | 385 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 329.00 | 62 078.00 | 156 251.00 | 218 329.00 |
VI Groupe et associés | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
VP Divers | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 859.00 | 410 859.00 | | 410 859.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 525.00 | 422 274.00 | 156 251.00 | 578 525.00 |