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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 534.00 | 428 592.00 | 341 942.00 | 770 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 4 609.00 | 1 582.00 | 6 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 099.00 | 433 570.00 | 373 529.00 | 807 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 368.00 | | 405 368.00 | 405 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 224.00 | | 143 224.00 | 143 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 453.00 | 1 750.00 | 303 703.00 | 305 453.00 |
BZ Autres créances | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
CF Disponibilités | 572 860.00 | | 572 860.00 | 572 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 469 920.00 | 1 750.00 | 1 468 170.00 | 1 469 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 019.00 | 435 320.00 | 1 841 699.00 | 2 277 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 371 294.00 | 253 437.00 | | 371 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 616.00 | 182 856.00 | | 201 616.00 |
DK Provisions réglementées | 77 704.00 | 74 863.00 | | 77 704.00 |
DL TOTAL (I) | 761 494.00 | 622 036.00 | | 761 494.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 878.00 | 218 583.00 | | 297 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 62 644.00 | | 42 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 444.00 | 151 846.00 | | 635 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 065.00 | 85 698.00 | | 63 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 127.00 | | |
EA Autres dettes | 30 926.00 | 19 626.00 | | 30 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 206.00 | 578 524.00 | | 1 070 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 700.00 | 1 210 560.00 | | 1 841 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 728.00 | 422 274.00 | | 851 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 825.00 | | 190 828.00 | 647 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 554.00 | | 807 099.00 | 31 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | | 804 383.00 | 31 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369.00 | | 662.00 | 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 801.00 | | 190 136.00 | 645 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656.00 | | 30.00 | 1 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 608.00 | 63 961.00 | | 369 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 240.00 | 63 961.00 | | 369 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 863.00 | 3 390.00 | 549.00 | 74 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 613.00 | 3 390.00 | 549.00 | 86 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 390.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 444.00 | 635 444.00 | | 635 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 303 360.00 | | | 303 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VC Groupe et associés | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 570.00 | 79 091.00 | 183 765.00 | 297 570.00 |
VI Groupe et associés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
VP Divers | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 125.00 | 350 125.00 | | 350 125.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 206.00 | 851 728.00 | 183 765.00 | 1 070 206.00 |