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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 834.00 | 3 646.00 | 4 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 160.00 | 498 062.00 | 367 098.00 | 865 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 6 905.00 | 19 977.00 | 26 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 085.00 | | 297 085.00 | 297 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 955.00 | 505 801.00 | 690 154.00 | 1 195 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 987.00 | 1 750.00 | 278 237.00 | 279 987.00 |
BZ Autres créances | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CF Disponibilités | 350 904.00 | | 350 904.00 | 350 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 309.00 | 1 750.00 | 1 053 559.00 | 1 055 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 264.00 | 507 551.00 | 1 743 713.00 | 2 251 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 800.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 243 709.00 | 371 294.00 | | 243 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 457.00 | 201 616.00 | | 218 457.00 |
DK Provisions réglementées | 67 936.00 | 77 704.00 | | 67 936.00 |
DL TOTAL (I) | 890 182.00 | 761 494.00 | | 890 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 442.00 | 297 878.00 | | 290 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | 42 893.00 | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 513.00 | 635 444.00 | | 248 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 863.00 | 63 065.00 | | 87 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 549.00 | | | 195 549.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 30 926.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 531.00 | 1 070 206.00 | | 853 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 713.00 | 1 841 700.00 | | 1 743 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 108.00 | 851 728.00 | | 646 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 229.00 | | 323 082.00 | 883 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 1 195 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 988.00 | 1 189 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | 4 480.00 | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 512.00 | | 318 602.00 | 880 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 569.00 | 82 589.00 | 10 357.00 | 433 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 834.00 | 369.00 | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 201.00 | 81 755.00 | 9 988.00 | 433 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 704.00 | 470.00 | 10 238.00 | 77 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 454.00 | 470.00 | 20 238.00 | 89 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470.00 | 20 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 513.00 | 248 513.00 | | 248 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 549.00 | 195 549.00 | | 195 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 277 894.00 | 277 894.00 | | 277 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VC Groupe et associés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 133.00 | 82 710.00 | 179 943.00 | 290 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 349.00 | 359 349.00 | | 359 349.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 531.00 | 646 108.00 | 179 943.00 | 853 531.00 |