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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 4 569.00 | 1 336.00 | 5 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 935.00 | 626 696.00 | 679 239.00 | 1 305 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 307.00 | 20 748.00 | 33 559.00 | 54 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 210.00 | 652 013.00 | 802 197.00 | 1 454 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 806.00 | | 381 806.00 | 381 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 609.00 | | 228 609.00 | 228 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 266.00 | 2 366.00 | 261 900.00 | 264 266.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 1 215 144.00 | | 1 215 144.00 | 1 215 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 892.00 | 2 366.00 | 2 125 526.00 | 2 127 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 102.00 | 654 379.00 | 2 927 723.00 | 3 582 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 584 623.00 | 412 245.00 | | 584 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 562.00 | 172 378.00 | | 328 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DK Provisions réglementées | 30 418.00 | 54 266.00 | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 509.00 | 1 023 889.00 | | 1 351 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 269.00 | 1 027 858.00 | | 888 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 554.00 | 227 000.00 | | 501 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 741.00 | 50 621.00 | | 99 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 419.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 184.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 176.00 | 72 083.00 | | 62 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 214.00 | 1 396 165.00 | | 1 576 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 723.00 | 2 420 053.00 | | 2 927 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 682.00 | 970 020.00 | | 795 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 846.00 | 172 070.00 | 132 903.00 | 612 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 1 968.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 246.00 | 170 101.00 | 132 903.00 | 610 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 266.00 | | 23 848.00 | 54 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | 616.00 | 946.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696.00 | 616.00 | 946.00 | 2 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 962.00 | 616.00 | 24 794.00 | 56 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 554.00 | 501 554.00 | | 501 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 261 434.00 | 261 434.00 | | 261 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 020.00 | 107 488.00 | 771 868.00 | 888 020.00 |
VI Groupe et associés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 989.00 | 329 989.00 | | 329 989.00 |
VW T.V.A. | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 214.00 | 795 682.00 | 771 868.00 | 1 576 214.00 |