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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 2 600.00 | 3 305.00 | 5 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 815.00 | 597 221.00 | 470 595.00 | 1 067 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 081.00 | 13 025.00 | 22 055.00 | 35 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 715.00 | | 59 715.00 | 59 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 864.00 | 612 846.00 | 584 017.00 | 1 196 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 276.00 | | 150 276.00 | 150 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 074.00 | | 171 074.00 | 171 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 770.00 | 2 696.00 | 249 074.00 | 251 770.00 |
BZ Autres créances | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
CF Disponibilités | 1 179 980.00 | | 1 179 980.00 | 1 179 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 732.00 | 2 696.00 | 1 836 036.00 | 1 838 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 595.00 | 615 542.00 | 2 420 053.00 | 3 035 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 080.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 412 245.00 | 243 709.00 | | 412 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 378.00 | 218 457.00 | | 172 378.00 |
DK Provisions réglementées | 54 266.00 | 67 936.00 | | 54 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 889.00 | 890 182.00 | | 1 023 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 858.00 | 290 442.00 | | 1 027 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 000.00 | 248 513.00 | | 227 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 621.00 | 87 863.00 | | 50 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 195 549.00 | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 5 869.00 | | 16 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 083.00 | | | 72 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 165.00 | 853 531.00 | | 1 396 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 053.00 | 1 743 713.00 | | 2 420 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 020.00 | 646 108.00 | | 970 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 870.00 | | 304 281.00 | 898 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 287.00 | 1 196 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 287.00 | 1 162 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | 1 425.00 | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 042.00 | | 276 856.00 | 892 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 26 000.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 801.00 | 113 332.00 | 6 287.00 | 505 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 1 766.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 968.00 | 111 565.00 | 6 287.00 | 504 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 936.00 | | 13 670.00 | 67 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 244 003.00 | 244 003.00 | | 244 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VC Groupe et associés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 825.00 | 601 680.00 | 392 057.00 | 1 027 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 434.00 | | | 817 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 057.00 | 365 057.00 | | 365 057.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 165.00 | 970 020.00 | 392 057.00 | 1 396 165.00 |