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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 703.00 | 202.00 | 5 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 322.00 | 655 857.00 | 812 465.00 | 1 468 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 393.00 | 29 317.00 | 30 075.00 | 59 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 543.00 | 690 877.00 | 872 666.00 | 1 563 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 841.00 | | 651 841.00 | 651 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 714.00 | 2 366.00 | 210 348.00 | 212 714.00 |
BZ Autres créances | 40 136.00 | | 40 136.00 | 40 136.00 |
CF Disponibilités | 1 219 853.00 | | 1 219 853.00 | 1 219 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 889.00 | 2 366.00 | 2 391 523.00 | 2 393 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 432.00 | 693 243.00 | 3 264 189.00 | 3 957 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 863 185.00 | 584 623.00 | | 863 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 484.00 | 328 562.00 | | 390 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 476.00 | 22 906.00 | | 36 476.00 |
DK Provisions réglementées | 13 567.00 | 30 418.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 713.00 | 1 351 509.00 | | 1 688 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 696.00 | 888 269.00 | | 780 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 998.00 | 24 475.00 | | 55 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 930.00 | 501 554.00 | | 518 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 474.00 | 99 741.00 | | 97 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
EA Autres dettes | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 767.00 | 62 176.00 | | 80 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 476.00 | 1 576 214.00 | | 1 575 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 189.00 | 2 927 723.00 | | 3 264 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 796.00 | 795 682.00 | | 885 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 826 752.00 | 1 070 401.00 | 3 897 153.00 | 2 826 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 752.00 | 1 070 401.00 | 3 897 153.00 | 2 826 752.00 |
FM Production stockée | | | 33 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | 2 334.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 2 307.00 | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 430.00 | 2 094.00 | | 19 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 851.00 | 23 848.00 | | 16 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 171.00 | 28 249.00 | | 37 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 982.00 | 10 204.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 10 204.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 042.00 | 18 045.00 | | 32 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 515.00 | 54 307.00 | | 81 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 664.00 | 2 891 660.00 | | 3 999 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 180.00 | 2 563 098.00 | | 3 609 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 484.00 | 328 562.00 | | 390 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 061.00 | 38 794.00 | | 56 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 210.00 | | 328 659.00 | 1 454 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 140.00 | 161 187.00 | 1 563 543.00 | 58 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 140.00 | 161 187.00 | 1 529 290.00 | 58 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 957.00 | | 328 659.00 | 1 419 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 013.00 | 200 051.00 | 161 187.00 | 652 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 1 135.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 444.00 | 198 917.00 | 161 187.00 | 647 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 418.00 | | 16 851.00 | 30 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 784.00 | | 16 851.00 | 32 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 930.00 | 518 930.00 | | 518 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 209 883.00 | 209 883.00 | | 209 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 696.00 | 91 016.00 | 689 680.00 | 780 696.00 |
VI Groupe et associés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 628.00 | 287 628.00 | | 287 628.00 |
VW T.V.A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 476.00 | 885 796.00 | 689 680.00 | 1 575 476.00 |