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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 3 468.00 | 14 420.00 | 17 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 368.00 | 3 468.00 | 1 172 900.00 | 1 176 368.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 87 357.00 | | 87 357.00 | 87 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 641.00 | | 133 641.00 | 133 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 010.00 | 3 468.00 | 1 306 541.00 | 1 310 010.00 |
CU Autres participations | 1 156 931.00 | | 1 156 931.00 | 1 156 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
DH Report à nouveau | -161 835.00 | -76 715.00 | | -161 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 618.00 | -85 120.00 | | -44 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 471.00 | 1 083 090.00 | | 1 038 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 315.00 | 57 141.00 | | 267 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 2 034.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 069.00 | 103 548.00 | | 268 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 541.00 | 1 186 639.00 | | 1 306 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 2 034.00 | | 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 618.00 | -85 120.00 | | -44 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 315.00 | 267 315.00 | | 267 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 833.00 | 46 284.00 | 1 549.00 | 47 833.00 |