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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 388.00 | 11 501.00 | 18 887.00 | 30 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 398.00 | 11 501.00 | 2 265 897.00 | 2 277 398.00 |
BZ Autres créances | 269 897.00 | | 269 897.00 | 269 897.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 897.00 | | 279 897.00 | 279 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 296.00 | 11 501.00 | 2 545 795.00 | 2 557 296.00 |
CU Autres participations | 2 245 461.00 | | 2 245 461.00 | 2 245 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
DH Report à nouveau | -363 032.00 | -375 732.00 | | -363 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 186.00 | 12 699.00 | | 26 186.00 |
DL TOTAL (I) | 908 079.00 | 881 893.00 | | 908 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 775.00 | 1 806 542.00 | | 1 359 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 082.00 | 171 331.00 | | 130 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 855.00 | 1 361.00 | | 147 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 715.00 | 1 979 235.00 | | 1 637 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 795.00 | 2 861 129.00 | | 2 545 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 018.00 | 1 979 235.00 | | 1 631 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 349 775.00 | 1 806 542.00 | | 1 349 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 351.00 | 13 381.00 | | 127 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 178.00 | 204 492.00 | | 383 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 992.00 | 191 793.00 | | 356 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 186.00 | 12 699.00 | | 26 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 899.00 | | 12 500.00 | 2 264 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | | 12 500.00 | 17 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 010.00 | | | 2 247 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | 3 437.00 | | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 3 437.00 | | 8 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VC Groupe et associés | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 776.00 | 1 349 776.00 | | 1 349 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 3 304.00 | 6 696.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 446.00 | 271 446.00 | | 271 446.00 |
VW T.V.A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 715.00 | 1 631 019.00 | 6 696.00 | 1 637 715.00 |