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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 920.00 | 35 595.00 | 37 325.00 | 72 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 352.00 | 35 595.00 | 3 783 757.00 | 3 819 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 108.00 | 35 595.00 | 3 802 513.00 | 3 838 108.00 |
CU Autres participations | 3 744 932.00 | | 3 744 932.00 | 3 744 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
DH Report à nouveau | -145 091.00 | | | -145 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 710.00 | | | 3 438 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 878.00 | | | 213 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 513.00 | | | 3 802 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
FG Production vendue services | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 106.00 | | 326 106.00 | 326 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 397.00 | | | 551 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 521.00 | | | 512 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 389.00 | | 108 531.00 | 3 711 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 3 746 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 3 819 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | | 9 531.00 | 63 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 648 001.00 | | 99 000.00 | 3 648 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 546.00 | 17 048.00 | | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 546.00 | 17 048.00 | | 18 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 829.00 | 17 329.00 | 1 500.00 | 18 829.00 |
VW T.V.A. | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 803.00 | 363 803.00 | | 363 803.00 |