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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 5 766.00 | 12 122.00 | 17 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 898.00 | 5 766.00 | 2 259 132.00 | 2 264 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 382 118.00 | | 382 118.00 | 382 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 157.00 | 5 766.00 | 2 647 390.00 | 2 653 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
CU Autres participations | 2 245 461.00 | | 2 245 461.00 | 2 245 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
DH Report à nouveau | -206 453.00 | -161 835.00 | | -206 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 278.00 | -44 618.00 | | -169 278.00 |
DL TOTAL (I) | 869 193.00 | 1 038 471.00 | | 869 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 575.00 | | | 1 609 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 263.00 | 267 315.00 | | 146 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 357.00 | 754.00 | | 22 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 197.00 | 268 069.00 | | 1 778 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 390.00 | 1 306 541.00 | | 2 647 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 197.00 | 268 069.00 | | 1 778 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609 575.00 | | | 1 609 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 899.00 | 754.00 | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 992.00 | 213 250.00 | | 11 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 271.00 | 257 868.00 | | 181 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 278.00 | -44 618.00 | | -169 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 369.00 | | | 1 176 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 480.00 | | | 1 158 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 2 298.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 298.00 | | 3 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 263.00 | 146 263.00 | | 146 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 576.00 | 1 609 576.00 | | 1 609 576.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 808.00 | 389 808.00 | | 389 808.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 197.00 | 1 778 197.00 | | 1 778 197.00 |