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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 388.00 | 18 546.00 | 44 842.00 | 63 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 389.00 | 18 546.00 | 3 692 843.00 | 3 711 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 032.00 | 18 546.00 | 3 713 486.00 | 3 732 032.00 |
CU Autres participations | 3 646 452.00 | | 3 646 452.00 | 3 646 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 1 200 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
DH Report à nouveau | -336 846.00 | -363 032.00 | | -336 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 754.00 | 26 186.00 | | 191 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 834.00 | 908 079.00 | | 3 399 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 395.00 | 1 359 775.00 | | 184 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 130 082.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 623.00 | 147 855.00 | | 124 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 652.00 | 1 637 715.00 | | 313 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 486.00 | 2 545 795.00 | | 3 713 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 288.00 | 1 631 018.00 | | 310 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 698.00 | 1 349 775.00 | | 177 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
FG Production vendue services | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 685.00 | | 263 685.00 | 263 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 391.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 391.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 375.00 | 127 351.00 | | 221 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 175.00 | 383 178.00 | | 744 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 420.00 | 356 992.00 | | 552 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 754.00 | 26 186.00 | | 191 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 399.00 | | 1 436 557.00 | 2 277 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 3 711 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 63 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 389.00 | | 35 566.00 | 30 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 010.00 | | 1 400 991.00 | 2 247 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 7 079.00 | 34.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 7 079.00 | 34.00 | 11 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 847.00 | 80 847.00 | | 80 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 698.00 | 177 698.00 | | 177 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 697.00 | 3 333.00 | 3 364.00 | 6 697.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 693.00 | 17 144.00 | 1 549.00 | 18 693.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 651.00 | 310 287.00 | 3 364.00 | 313 651.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 15.00 | 6.00 | 6.00 |