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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 888.00 | 8 064.00 | 9 824.00 | 17 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 898.00 | 8 064.00 | 2 256 834.00 | 2 264 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 604 154.00 | | 604 154.00 | 604 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 294.00 | | 604 294.00 | 604 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 193.00 | 8 064.00 | 2 861 129.00 | 2 869 193.00 |
CU Autres participations | 2 245 461.00 | | 2 245 461.00 | 2 245 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
DH Report à nouveau | -375 732.00 | -206 453.00 | | -375 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | -169 278.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 881 893.00 | 869 193.00 | | 881 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 542.00 | 1 609 575.00 | | 1 806 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 331.00 | 146 263.00 | | 171 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361.00 | 22 357.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 235.00 | 1 778 197.00 | | 1 979 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 129.00 | 2 647 390.00 | | 2 861 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 235.00 | 1 778 197.00 | | 1 979 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806 542.00 | 1 609 575.00 | | 1 806 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | 23 899.00 | | 13 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 492.00 | 11 992.00 | | 204 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 793.00 | 181 270.00 | | 191 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | -169 278.00 | | 12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 898.00 | | | 2 264 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 010.00 | | | 2 247 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 2 297.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 2 297.00 | | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 331.00 | 171 331.00 | | 171 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 542.00 | 1 806 542.00 | | 1 806 542.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 843.00 | 605 843.00 | | 605 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 234.00 | 1 979 234.00 | | 1 979 234.00 |