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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AP Constructions | 335 040.00 | 108 935.00 | 226 106.00 | 335 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 842.00 | 343 407.00 | 8 436.00 | 351 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 18 961.00 | 12 906.00 | 31 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 525.00 | 473 103.00 | 349 422.00 | 822 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
BN En cours de production de biens | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 539.00 | | 177 539.00 | 177 539.00 |
BZ Autres créances | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 796.00 | | 277 796.00 | 277 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 320.00 | 473 103.00 | 627 218.00 | 1 100 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 480.00 | | | -128 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
DL TOTAL (I) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 955.00 | | | 106 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 353.00 | | | 586 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 218.00 | | | 627 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 028.00 | | | 580 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 897.00 | | 15 425.00 | 823 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 498.00 | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 798.00 | 822 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 804 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 600.00 | | 565.00 | 804 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 498.00 | | 14 860.00 | 16 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 598.00 | 33 805.00 | 300.00 | 439 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 798.00 | 33 805.00 | 300.00 | 437 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 586.00 | 96 586.00 | | 96 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 177 539.00 | | | 177 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 4 288.00 | 6 325.00 | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 307.00 | 218 448.00 | 14 860.00 | 233 307.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 353.00 | 580 028.00 | 6 325.00 | 586 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 235 513.00 | | | 235 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | | | 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 259 365.00 | | | 259 365.00 |
YT Sous‐traitance | 218 098.00 | | | 218 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 591.00 | | | 469 591.00 |