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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AP Constructions | 335 040.00 | 192 695.00 | 142 346.00 | 335 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 747.00 | 378 589.00 | 27 157.00 | 405 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 984.00 | 60 296.00 | 26 688.00 | 86 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 963.00 | 637 130.00 | 286 833.00 | 923 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BN En cours de production de biens | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 726.00 | | 54 726.00 | 54 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
BZ Autres créances | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 398.00 | | 180 398.00 | 180 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 362.00 | 637 130.00 | 467 232.00 | 1 104 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | -202 052.00 | | | -202 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 729.00 | | | -173 729.00 |
DL TOTAL (I) | -275 148.00 | | | -275 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 380.00 | | | 742 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 232.00 | | | 467 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 825.00 | | | 517 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 899.00 | | | 925 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 923 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 886.00 | | | 913 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 314.00 | 37 816.00 | | 599 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 764.00 | 37 816.00 | | 593 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 320.00 | 178 765.00 | 59 555.00 | 238 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 380.00 | 517 825.00 | 59 555.00 | 577 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
ST Autres comptes | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
YT Sous‐traitance | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 811.00 | | | 298 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |