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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AP Constructions | 335 040.00 | 125 687.00 | 209 354.00 | 335 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 842.00 | 345 793.00 | 6 050.00 | 351 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 524.00 | 23 421.00 | 15 104.00 | 38 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 240.00 | 496 700.00 | 323 541.00 | 820 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BN En cours de production de biens | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 270.00 | 950.00 | 181 320.00 | 182 270.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CF Disponibilités | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 861.00 | 950.00 | 353 911.00 | 354 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 102.00 | 497 650.00 | 677 452.00 | 1 175 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 136.00 | | | -59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 463.00 | | | 120 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 182.00 | | | 601 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 452.00 | | | 677 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 445.00 | | | 598 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 525.00 | | 14 045.00 | 822 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 860.00 | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 329.00 | 820 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 811 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 865.00 | | 8 126.00 | 804 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | 5 919.00 | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 103.00 | 25 066.00 | 1 469.00 | 473 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 303.00 | 25 066.00 | 1 469.00 | 471 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 332.00 | 3 595.00 | 2 738.00 | 6 332.00 |
VI Groupe et associés | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 386.00 | 222 327.00 | 7 059.00 | 229 386.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 182.00 | 598 445.00 | 2 738.00 | 601 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
ST Autres comptes | 254 645.00 | | | 254 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 316.00 | | | 183 316.00 |
YT Sous‐traitance | 111 813.00 | | | 111 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 907.00 | | | 382 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |