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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AP Constructions | 335 040.00 | 159 191.00 | 175 850.00 | 335 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 147.00 | 355 356.00 | 46 791.00 | 402 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 984.00 | 39 722.00 | 47 262.00 | 86 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 632.00 | 559 818.00 | 361 814.00 | 921 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
BN En cours de production de biens | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 248.00 | 950.00 | 68 298.00 | 69 248.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 539.00 | 950.00 | 176 589.00 | 177 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 171.00 | 560 768.00 | 538 402.00 | 1 099 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 299.00 | | | -82 299.00 |
DL TOTAL (I) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 622.00 | | | 140 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | | | 146 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 384.00 | | | 186 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 069.00 | | | 520 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 402.00 | | | 538 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 512.00 | | | 506 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 782.00 | 4 796.00 | 86 658.00 | 840 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 604.00 | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 604.00 | 921 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 628.00 | | 86 658.00 | 823 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604.00 | 4 796.00 | | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 126.00 | 36 693.00 | | 523 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 2 052.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 628.00 | 34 641.00 | | 519 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 594.00 | 126 037.00 | 13 557.00 | 139 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 512.00 | 96 512.00 | | 96 512.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 069.00 | 506 512.00 | 13 557.00 | 520 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
ST Autres comptes | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451 083.00 | | | 451 083.00 |
YT Sous‐traitance | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 062.00 | | | 180 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 553.00 | | | 378 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |