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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 498.00 | 2 052.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AP Constructions | 335 040.00 | 142 439.00 | 192 602.00 | 335 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 536.00 | 349 017.00 | 12 520.00 | 361 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 937.00 | 28 173.00 | 12 764.00 | 40 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 782.00 | 523 126.00 | 317 656.00 | 840 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
BN En cours de production de biens | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 217.00 | 950.00 | 84 267.00 | 85 217.00 |
BZ Autres créances | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CF Disponibilités | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 119.00 | 950.00 | 214 169.00 | 215 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 901.00 | 524 076.00 | 531 825.00 | 1 055 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 730.00 | | | -23 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DL TOTAL (I) | 100 633.00 | | | 100 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 687.00 | | | 132 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 193.00 | | | 431 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 825.00 | | | 531 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 193.00 | | | 431 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 240.00 | | 26 460.00 | 820 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 919.00 | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 840 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 3 750.00 | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 522.00 | | 12 106.00 | 811 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 10 604.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 700.00 | 26 426.00 | | 496 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 698.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 900.00 | 24 728.00 | | 494 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
UX Autres créances clients | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 369.00 | 127 229.00 | 1 140.00 | 128 369.00 |
VW T.V.A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 193.00 | 431 193.00 | | 431 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
ST Autres comptes | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
YT Sous‐traitance | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 317.00 | | | 202 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 717.00 | | | 404 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |