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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
AP Constructions | 335 040.00 | 175 943.00 | 159 098.00 | 335 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 747.00 | 367 379.00 | 38 368.00 | 405 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 984.00 | 50 442.00 | 36 542.00 | 86 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 899.00 | 599 314.00 | 326 585.00 | 925 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BN En cours de production de biens | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | 950.00 | 17 951.00 | 18 901.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 149.00 | 950.00 | 153 199.00 | 154 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 049.00 | 600 264.00 | 479 785.00 | 1 080 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | -82 299.00 | | | -82 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 753.00 | | | -119 753.00 |
DL TOTAL (I) | -101 419.00 | | | -101 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 422.00 | | | 239 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 005.00 | | | 239 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 204.00 | | | 581 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 785.00 | | | 479 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 157.00 | | | 505 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 632.00 | | 4 267.00 | 921 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 286.00 | | 3 600.00 | 910 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 667.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 818.00 | 39 495.00 | | 559 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 268.00 | 39 495.00 | | 554 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 422.00 | 38 374.00 | 72 878.00 | 114 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 397.00 | | | 62 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 204.00 | 505 157.00 | 72 878.00 | 581 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
ST Autres comptes | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395 784.00 | | | 395 784.00 |
YT Sous‐traitance | 95 777.00 | | | 95 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 354.00 | | | 293 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |