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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 27 070.00 | 8 230.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 5 574.00 | 8 325.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 380.00 | 75 245.00 | 36 135.00 | 111 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 624.00 | 109 641.00 | 82 982.00 | 192 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
BZ Autres créances | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CF Disponibilités | 143 713.00 | | 143 713.00 | 143 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 706.00 | | 395 706.00 | 395 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 330.00 | 109 641.00 | 478 689.00 | 588 330.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 138.00 | 85 344.00 | | 105 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 524.00 | 2 203.00 | | 1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 198 180.00 | 178 720.00 | | 198 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 422.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 721.00 | 139 772.00 | | 101 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 939.00 | 170 693.00 | | 128 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | 79 063.00 | | 49 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 484.00 | -2 093.00 | | -2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 508.00 | 387 859.00 | | 280 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 689.00 | 566 580.00 | | 478 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 786.00 | 250 968.00 | | 178 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 620 359.00 | | 1 620 359.00 | 1 620 359.00 |
FG Production vendue services | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 970.00 | | 1 624 970.00 | 1 624 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 427.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678.00 | 3 595.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 4 022.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 150.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 150.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 2 871.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 288.00 | 34 010.00 | | 44 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 477.00 | 1 688 142.00 | | 1 628 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 338.00 | 1 602 797.00 | | 1 523 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 138.00 | 85 344.00 | | 105 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 447.00 | 28 770.00 | | 28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 511.00 | | 32 875.00 | 162 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 762.00 | 192 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 160 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 468.00 | | 32 875.00 | 130 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 554.00 | 11 087.00 | | 98 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 802.00 | 11 087.00 | | 96 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 484.00 | -2 484.00 | | -2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 680.00 | 166 443.00 | 237.00 | 166 680.00 |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 786.00 | 178 786.00 | | 178 786.00 |