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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 35 301.00 | 30 376.00 | 4 924.00 | 35 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 9 100.00 | 1 212.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 248.00 | 90 971.00 | 131 277.00 | 222 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 100.00 | 130 449.00 | 182 651.00 | 313 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 108 153.00 | | 108 153.00 | 108 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 535.00 | | 386 535.00 | 386 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 636.00 | 130 449.00 | 569 187.00 | 699 636.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
DH Report à nouveau | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 386.00 | 86 986.00 | | 27 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 199 124.00 | 258 891.00 | | 199 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 707.00 | 34 410.00 | | 20 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 65.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 687.00 | 213 313.00 | | 161 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 239 512.00 | | 148 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 907.00 | 75 299.00 | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 063.00 | 562 602.00 | | 370 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 187.00 | 821 494.00 | | 569 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 155.00 | 328 600.00 | | 198 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 652.00 | | 1 694 652.00 | 1 694 652.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 103.00 | | 1 695 103.00 | 1 695 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | 5 016.00 | | 3 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 678.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 384.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 878.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 936.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -3 551.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 29 430.00 | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 585.00 | 1 937 965.00 | | 1 700 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 199.00 | 1 850 978.00 | | 1 673 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 386.00 | 86 986.00 | | 27 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 427.00 | 5 517.00 | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 531.00 | | 118 569.00 | 194 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 240.00 | | 103 622.00 | 164 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 14 947.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 790.00 | 27 658.00 | | 102 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 790.00 | 27 658.00 | | 102 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 707.00 | 10 486.00 | 10 221.00 | 20 707.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 083.00 | 216 846.00 | 237.00 | 217 083.00 |
VW T.V.A. | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 376.00 | 198 155.00 | 10 221.00 | 208 376.00 |